威尼斯人值得信任:6公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年09月13日 19:05:15 中财网
【19:03 88代理最高占成(603859)调研简报:智能制造需求旺盛 业绩有望持续高增】

  9月13日给予能科股份(603859)推荐评级。

  二、投资建议:公司是工业互联网领域领军企业,下游需求旺盛,公司有望持续成长。预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.03/1.47/1.93 元,对应PE 分别为36X、25X、19X。Wind 工业互联网板块2021 年平均PE(Wind 一致预期)为49X,公司具有一定估值优势,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  三、风险提示::下游需求存在波动,新产品推出进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次跑赢行业评级、6次买入评级、1次推荐评级。


【18:48 安靠智电(300617):GIL业务逐渐兴起】

  9月13日给予安靠智电(300617)推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2021-2023 年净利润分别为2.39、4.00 和4.39 亿元,对应EPS 分别为1.42、2.38 和2.61 元。当前股价对应2021-2023 年PE 值分别为42.58、25.42 和23.12 倍。看好公司GIL 业务的发展,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:行业政策或出现重大变化,市场发展或不及预期、技术进步或不及预期、产能利用率或不及预期等导致的公司订单下滑,市场规模萎缩。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级。


【16:02 时代电气(688187)公司深度研究:轨交电气龙头 汽车IGBT打开未来成长空间】

  9月13日给予时代电气(688187)推荐评级。

  投资建议:公司是国内轨交电气设备行业龙头,也是国内唯一自主量产高铁动力IGBT 芯片及模块的企业,技术水平领先。公司新兴装备业务立足轨交IGBT 产品,逐步向电网、新能源汽车IGBT 领域发展。新能源汽车行业快速发展打开公司成长空间,由公司建设的国内首条8 英寸车规级IGBT 芯片生产线于2020 年9 月下线,满产8 英寸晶圆产能为24 万片/年,公司有望凭借竞争优势抓住汽车电动化这一历史机遇。该机构预计公司2021-23 年营收分别达到151/176/203 亿元,归母净利润分别为22.6/28.9/34.9 亿元,对应PE 估值分别为32/25/21 倍,参考SW 半导体2021/9/10 最新TTM 估值68 倍,以及可比公司2021年平均PE 估值125 倍,考虑公司IGBT 一体化布局完善及国内龙头地位,该机构认为公司低估,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期;IGBT竞争能力不及预期; IGBT产线产能爬坡不及预期;
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【14:22 科顺股份(300737):高成长叠加经营改善 防水龙头“双百亿”可期】

  9月13日给予科顺股份(300737)推荐评级。

  投资建议:行业层面,短期看下半年基建有望加速,将对防水需求形成一定支撑;中长期看,防水提标趋势下行业需求与集中度有望双升。公司层面,一是具备高成长潜力,双百亿收入目标下,供给端随着生产基地陆续建成、后续产能充足,需求端直销模式受益房企集采与集中度提升、经销模式亦通过供应链金融等方式积极发力,高激励下员工积极性高,后续发展有望提速;二是经营质量提升,随着仓储能力提高、规模效应显现等,后续利润率有望逐步企稳,现金流与应收账款亦逐步改善;三是估值处上市以来低位,亦远低于其他行业龙头,具备一定吸引力。预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.99 元、1.31元、1.64 元,当前股价对应PE 分别为18.8 倍、14.2 倍、11.3 倍。该机构看好公司后续表现,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:1)原材料价格波动风险:公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类(含隔离膜)、聚酯胎基、SBS 改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等,属于石油化工产品,若后续上述原材料采购价格大幅波动,将对公司盈利能力产生负面影响;2)房地产需求不达预期的风险:房地产行业是公司销售收入的主要来源,若后续房地产行业发展不达预期、新开工大幅下滑,将对公司的业绩增长带来不利影响;3)应收账款回收风险:若后续房地产金融监管超预期收紧,公司服务的房企客户出现财务状况恶化,将导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级。


【10:19 东方财富(300059):高景气高成长 上调目标价】

  9月13日给予东方财富(300059)推荐评级。

  投资建议:市场交投景气度提升的背景下公司有望展现出更高的业绩弹性。该机构给予公司2021/2022/2023 年EPS 预期为0.84/1.09/1.45 元人民币(原预测值0.73/0.91/1.16 元),BPS 分别为3.97/4.98/6.33 元人民币,当前股价对应PE 分别为42.36/32.41/24.46 倍, ROE 分别为23.35%/24.45%/25.62%,基于全年交易量及各项业务增长预期,上调一年期目标价至43.6 元。

  风险提示:市场交易量回落;风险偏好下降;资本市场创新不及预期;国内及全球疫情反复、加重;实体经济复苏不及预期。

  该股最近6个月获得机构105次买入评级、76次增持评级、25次跑赢行业评级、17次推荐评级、7次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次谨慎推荐评级、3次买入-B评级、3次优于大市评级、2次增持-B评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【09:49 苏博特(603916):可转债开启新一轮扩张 向多元平台型公司升级】

  9月13日给予苏 博 特(603916)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:公司此次88代理最高占成扩产规模大、拓展品类较多,考虑公司新产能建设和新产品投放市场,预计公司2021-2023 年归母净利润分别为6.06 亿、7.41 亿、8.49 亿,对应EPS 为1.44/1.76/2.02 元(转增股本后摊薄)。

  综合考虑公司自身历史估值水平、可比公司估值情况,按照2021 年盈利预测,给予外加剂业务20 倍PE 估值,对应108 亿市值,检测业务30 倍PE 估值,对应20 亿市值,合计对应市值128 亿,对应2021 年估值为21 倍PE,维持目标价30 元(按照转增股本后摊薄调整),维持“推荐”评级。

  风险提示:产能释放进度不及预期;产品价格稳定性不及预期;成本大幅上行
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、22次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


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